Beschreibung
Au delà de la comptabilité générale, vous serez en charge d'assurer la bonne gestion des flux en collaboration notamment avec le COO, les gérants et les CRM.
Comptabilité:
- Tenue de la comptabilité générale
- Valider, enregistrer et payer les factures fournisseurs
- Facturation des clients: émission, pilotage, comptabilité, recouvrement
- Production de tableaux de synthèse et de pilotage (excel)
- Tenue du registre des factures
- Gestion de la petite caisse
- Immobilisations: suivi et gestion du calendrier d'amortissement
- Gestion des différences de change et comptabilisation de leur impact
- Comptabilité des filiales
Imposition:
- Etablir et déposer les déclarations TVA et DDT conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais impartis
- Préparer les déclarations fiscales et vérifier l'exactitude des bordereaux d'imposition
Gestion financière
- Suivi de la trésorerie
- Tenue d'un tableau de trésorerie prévisionnel
- coordonner les audits statutaires avec les auditeurs externes
- Monitorer les prêts et assurer le remboursement et le paiement d'intérêts en temps opportun
- Préparer et émettre les notes de crédit annuelles
- Mettre à jour et garantir l'intégrité du registre des factures prévisionnelles
- Calculer et payer les commissions des apporteurs d'affaires
- Suivre et gérer les rétrocessions (bancaires, fonds, certificats, etc...) et maintenir à jour les tableaux d'allocation correspondants
- Etablissement des comptes de résultat analytiques des Relationship Managers et calcul des bonus
- suivre et gérer les comptes courants des clients et associés
- Préparer les budgets annuels et monitorer les écarts